حمید رضا عشقی 

  سمت: مدیریت امور مالی دانشگاه نیشابور

همکاران واحد مالی :

- اداره رسیدگی (آقایان میلانی،باطانی،فتح علیان)

-گروه کارشناسان (کارشناس رایانه-آقای مهندس حسن افساء)(کارشناس قراردادها-      )

-اداره اعتبارات (آقای مجید میلانی)

- اداره دفترداری وتنظیم حسابها (آقای هادی باطانی)

- اداره دریافت وپرداخت (آقای علی فتح علیان)

-اداره درآمد(آقای علی فتح علیان)

- ادارۀاموال  (آقای محمدسلیمانی)(انباردار-آقای یدا...کریمی)(کارپردازی-آقایان علیرضازیرک و  امیرمقدم نیا)

- حقوق ودستمزد (آقای مجیدمیلانی)

- صدور سند (آقایان میلانی، باطانی، فتح علیان)

-بایگان اسناد (آقایان میلانی، باطانی، فتح علیان)

شرح وظایف کارکنان امورمالی دانشگاه نیشابور

عنوان شغل: مدیر امور مالی

واحد سازمانی: امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم ریاست دانشگاه یا معاون توسعه مدیریت انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی دانشگاه در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثردر تحقق اهداف دانشگاه.

-انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالی مورد نیاز دانشگاه و همکاری با سایر واحدها جهت انجام وظایف محوله.

-بکارگیری نظامهای پیشرفته مالی بمنظور استفاده بهتر از منابع.

-مشارکت در تصمیم گیری تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی.

-تدوین و نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی.

شرح وظایف

-   مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی.

-   مشارکت در تهیه برنامه های سرمایه ای.

-   بررسی و تأیید نهایی پرداخت های دانشگاه با توجه به مجوز های مالی.

-   بررسی و تأیید صورتهای مالی تهیه شده.

-   نظارت بر وضعیت نقدینگی.

-   مشارکت در تصمیم گیری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.

-   تدوین آیین نامه و دستور العملهای مالی،اجرائی.

-   شرکت در جلسات بودجه.

-   برنامه ریزی و تصمیم گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه.

-   بررسی و تأیید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات.

-   اعمال نظارت های مالی بر ثبت و نگهداری و کنترل دارائیهای مالی.

-   برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارشهای مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط.

-   اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور هماهنگی با بازرس و حسابرسان و سایر مراجع ذیربط.

-   نظارت عالی بر ثبت بموقع دفاتر قانونی.

-   برنامه ریزی بمنظور انطباق نظامهای مالی و هزینه یابی دانشگاه با توجه به تغییرات بوجود آمده در فعالیتها.

-   هماهنگی امور مالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی.

-   نظارت بر نگهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایه گذاریها ، سهام ، اسناد بهادار ، اسناد تضمینی و نظایر آن.

-   برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات هیئت امناء و.... در خصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن.

-   تنظیم برنامه های آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه ، بنحوی که کلیه کارکنان در جریان امور همکاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت انجام گردد.

-   تصمیم گیری در خصوص تأمین نیروی انسانی در واحد های تحت نظارت.

-   همکاری لازم بمنظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه و تأیید آن و همچنین تهیه گزارشات مدیریت مورد نیاز دانشگاه.

-   تعیین خط مشی و رویه بمنظور رفع مغایرات با اشخاص و دانشگاههای طرف حساب.

-   برنامه ریزی بمنظور انجام امور مربوط به اصلاح حسابهای سنوات قبل در مواقع مورد نیاز.

-   برنامه ریزی بمنظور شمارش موجودی انبارها.

-   تهیه و تدوین دستورالعملهای تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تأیید ریاست یا معاون پشتیبانی.

-   نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات ، دستورالعملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی.

-   هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت.

-   همکاری مؤثر باهیأت حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دانشگاه وگروه حسابرسی منتخب هیئت امناء

-   انجام سایر وظایف محوله از جانب ریاست یا معاون پشتیبانی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد.

عنوان شغل: رئیس اداره رسیدگی

واحد سازمانی: امور مالی

شاغل این پست با توجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم مدیر امور مالی  انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-انجام رسیدگی اسناد و مدارک که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یامنجر به پرداخت می شود طبق دستور العمل مربوطه.

-گردآوری منابع لازم بمنظور انجام رسیدگی.

-اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور بررسی صورت مغایرات بانکی و پیگیری بمنظور رفع مغایرات.

- تماس با اشخاص و دانشگاههای طرف حساب با دانشگاه و پاسخگویی و رفع مغایرات احتمالی فیمابین.

شرح وظایف

- گردآوری و بهنگام نمودن منبع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها ، آئین نامه ، مصوبات ، دستورالعملها ، مجوزها و احکام کارگزینی دانشگاه و بخشنامه ها و مصوبات سازمانها و ادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی.

- کنترل نهائی مدارک و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعمل رسیدگی.

- تهیه (برگ رفع نقائص) در مواردی که در مدارک  مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

- کنترل پرونده های سفارش مربوط به خریدهای خارجی.

- تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال ،خرید کالا و خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا و خروج کالا از انبار.

- اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه کلیه صورت خلاصه های لازم جهت انجام عملیات رسیدگی.

- پیگیری دریافت اسناد و مدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه.

- بررسی صورت مغایرت بانکی و پیگیری موارد مغایرت.

- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور تهیه صورت خلاصه مانده حسابهای اشخاص و دانشگاههای طرف حساب با دانشگاه.

- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور رفع مغایرات موجود فیمابین حسابهای دانشگاه با اشخاص و دانشگاهها.

- انجام پیگیری های لازم بمنظور وصول بموقع مطالبات دانشگاه و همچنین هماهنگی با مراجع مربوطه.

- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد تخصیص ذخیره لازم در حسابها.

- پاسخگویی به اشخاص و دانشگاهها در خصوص وضعیت حسابهای آنها با دانشگاه.

- تهیه گزارش در خصوص نتیجه گیری حسابهای دانشگاه با اشخاص و ارائه آن به مدیر امور مالی.

- مشخص نمودن اموال ودارائیهای دانشگاه مورد استفاده سایر دانشگاهها و اشخاص و تهیه گزارش در این خصوص و ارائه آن به مدیر امور مالی.

-همکاری در تهیه بودجه نقدی در خصوص وصول مطالبات و تسویه بدهیها.

-انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی که با توجه به نوع وظایف آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

عنوان شغل: رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

واحد سازمانی: امور مالی

شاغل این پست با وجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم مدیرامور مالی انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

- تهیه وتنظیم کلیه صورت خلاصه های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری.

-تشخیص حسابها.

-صدور اسناد حسابداری با توجه به نظام مالی و صنعتی مدون دانشگاه.

-اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور ثبت بموقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی.

-ارائه گزارشهای لازم به مراجع استفاده کننده.

-نگاهداری مناسب اسناد و مدارک حسابداری.

-ثبت و نگهداری دفاتر قانونی و تهیه تراز آزمایشی ماهانه.

شرح وظایف

- صدور اسناد حسابداری با توجه به نظام مالی و صنعتی مدون دانشگاه.

- ممهور نمودن کلیه مدارک و ضمائم اسناد حسابداری به مهر (ضمیمه سند حسابداری)

- بررسی کلیه محاسبات ضمائم اسناد حسابداری و حفظ و نگهداری اسناد مالی دانشگاه.

- تهیه اطلاعات مقطعی مورد نیاز مدیر مالی در خصوص اسناد حسابداری.

- دقت در تنظیم اسناد حسابداری و صدور بموقع سند حسابداری مربوطه و انتقال به سیستم مکانیزه در صورت مکانیزه شدن سیستم.

- کنترل اسناد حسابداری مکانیزه با پیش نویس مربوطه و رفع اشکالات احتمالی.

- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم.

- اتخاذ ترتیبات مناسب بمنظور تدارک و پلمپ بموقع دفاتر قانونی در اداره ثبت دانشگاهها.

- ثبت دفاتر قانونی با رعایت آئین نامه مربوطه و بالاخص در مورد عدم تأخیر و صحت ثبت و تکمیل امضاههای مجاز.

- نگهداری دفاتر کل و روزنامه براساس ضوابط قانونی.

- اخذ دفاتر تفصیلی سالیانه (پس از بستن حسابها) از سیستم مکانیزه و نگهداری مطلوب آن.

- اخذ و کنترل تراز آزمایشی مکانیزه ماهانه کل و کنترل آن با تراز دفتر کل پلمپ شده و دفتر روزنامه.

- نگاهداری آرشیو مناسب از دستورالعملها و آئین نامه های مالی ، مکاتبات ، گزارشهای مالی و سایر منابع و اسناد و مدارک مالی.

- تهیه وتنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و یا سایر ادارات مالی از دفاتر.

- همکاری با اداره های دیگر بمنظور استخراج اطلاعات مورد نیاز آن اداره.

- انجام امور مربوط به بایگانی اسناد حسابداری صادره پس از ثبت در دفاتر قانونی.

- قراردادن مناسب اسناد حسابداری بترتیب شماره سریال در زونکن های مربوطه و شماره گذاری زونکن های مزبور.

- بایگانی مکاتبات مربوط به امور مالی در پرونده های مربوط بترتیب تاریخ.

- جمع آوری و نگهداری و به روز نمودن کلیه منابع ، گزارشها ، آئین نامه ها و دستور العملهای مالی.

- تحویل وتحول اسناد ، مدارک ، پرونده ها و سایر منابع موجود در آرشیو مالی.

- صدور برگ تحویل سند در خصوص ارائه اسناد و مدارک سایر منابع تحویلی از تحویل گیرنده.

- انتقال اسناد و مدارک و پرونده های غیر ضروری به بایگانی راکد.

-پیگیری در خصوص استرداد اسناد و مدارک و سایر منابع تحویلی از تحویل گیرندگان.

-نگهداری مناسب کلیه اسناد و مدارک و سایر منابع موجود در آرشیو مالی و انجام ترمیمهای لازم در این خصوص.

-انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب مدیرامور مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

عنوان شغل: رئیس اداره اعتبارات

واحد سازمانی: امور مالی

شاغل این پست با وجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم مدیرامور مالی  انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

- بررسی و تعین اعتبار کلیه در خواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود.

-گردآوری منابع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تأمین اعتبار اقلام درخواستی.

-اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه

-تأیید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه.

شرح وظایف

- بررسی و تعین اعتبار کلیه در خواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود.

- تأیید اسناد پراخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی دانشگاه.

- ممهور نمودن کلیه مدارک و ضمائم مربوط به تأمین اعتبار به مهر (تأمین اعتبار شد)

- گردآوری منابع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تأمین اعتبار اقلام درخواستی.

- اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه.

- نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات.

- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم.

-پاسخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب و دریافتی.

-انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب مدیرامور مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

عنوان شغل: رئیس اداره دریافت و پرداخت

واحد سازمانی: امور مالی

شاغل این پست با وجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم مدیرامور مالی  انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

- انجام عملیات دریافت و پرداخت.

-کنترل  گردش منابع  مالی دانشگاه.

-حفظ ونگهداری  از وجوه نقد و اوراق بهادار دانشگاه.

-تهیه وتنظیم صورت مغایرت بانکی وپیگیری بمنظوررفع مغایرت

شرح وظایف

- اتخاذ ترتیبات لازم جهت انجام عملیات مربوط به دریافت وجه نقد و اسناد بهادار و صدور رسید وجه نقد و اسناد بهادار.

- تهیه و تنظیم برگ پرداخت اسناد بهادار و انجام عملیات مربوط به پرداخت طی اسناد بهادار.

- پرداخت وجه از محل تنخواه براساس ضوابط ومقررات داخلی.

- نگهداری مناسب وجوه دانشگاه و اتخاذ ترتیبات لازم جهت اخذ به موقع دسته چک های بانکی.

- تهیه و تنظیم صورتخلاصه دریافتها در هر روز.

- تحت کنترل داشتن اسناد دریافتی و پرداختی و ارائه گزارش آنها در مواقع مورد نیاز.

- جمع آوری اسناد بهادار برگشتی ، اعلامیه ها و فرمهای بانکی مربوط به عدم  گرداخت اسناد بهادار وپیگیری موارد مزبور.

- تهیه و تنظیم لیست اوراق بهادار از جمله چک ، سفته و...........

- کنترل اخذ امضاء از ذینفع بر روی برگ پرداخت و تحویل وجه نقد یا اسناد بهادار.

- ممهور نمودن اسناد پرداخت شده به مهر (پرداخت شد).

- نگاهداری مناسب اوراق و اسناد مربوط به سرمایه گذاریها ، سهام ، اسناد تضمینی اسناد دریافتی ، دسته چکها ونظایر آنها.

- نگهداری و حفاظت از اسناد بهادار و وجوه نقد صندوق و واگذاری به بانکهای دانشگاه.

- ارائه لیستهای حقوق و مساعده به بانک.

- همکاری در پیگیری وصول مطالبات جاری و معوقه.

-تهیه وتنظیم صورت مغایرت بانکی وپیگیری بمنظوررفع مغایرت

- انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب مدیرامور مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

عنوان شغل: رئیس اداره اموال ، خرید کالا و خدمات

واحد سازمانی: امور مالی

شاغل این پست با وجه به جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مستقیم مدیرامور مالی  انجام می دهد.

شرح وظایف جاری و ادواری:

رئوس وظایف

-  اتخاذ ترتیبات لازم جهت انجام عملیات حسابداری انبار و اموال.

-   انجام محاسبات و اعمال کنترلهای لازم بر حواله و رسید انبارها.

-    پلاک کوبی دارائیهای ثابت.

-    اعمال وکنترل و نظارت بر نگهداری کارت دارائیهای ثابت و محاسبات استهلاک.   

شرح وظایف

- اتخاذ ترتیبات لازم جهت نگهداری و ثبت کارتهای حسابداری انبار.

- بررسی و نهائی نمودن صورت گردش موجودی های انبارها و همچنین مصارف انبارها.

- قیمت گذاری موجودی های انبار و رسید انبارها و حواله انبار و....

- اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه گزارش سفارش خریدها و انبارها در خصوص موجودی انبارها و کنترل گزارشهای مزبور.

- کنترل محاسبات قیمت گذاری رسید و حواله انبارها و حصول اطمینان از صحت جمع بندی حواله های انبار در پایان هر ماه.

- کنترل محاسبات مربوط به هرگونه اقلام خریداری شده که قابل تحویل به انبار نمی باشد.

- همکاری لازم بمنظور شمارش فیزیکی موجودی انبار.

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور صورت برداری ، ثبت ، نگهداری کارتهای اموال و پلاک کوبی دارائیهای ثابت براساس (دستور العمل دارائیهای ثابت)

- صدور اسناد حسابداری مربوط به اموال.

- ارائه طریق و انجام محاسبات مربوط به دارائیهای ثابت فروخته شده ، اسقاط و یا بلا استفاده.

- بررسی دارائیهای ثابت جهت در نظر گرفتن (ذخیره کاهش ارزش دارائیها) برای دارائیهای صدمه دیده و غیر قابل استفاده در پایان سال مالی.

- انجام محاسبات استهلاک دارائیهای ثابت و پیگیری انتقال به موقع دارائیهای در جریان تکمیل شده به حسابهای مربوطه.

-انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب مدیرامور مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

اهمّ فعالیتهای انجام گرفته در واحد امورمالی:

-تهیّه زیر ساختهای لازم جهت امور جاری

-آموزش های لازم مالی جهت ارتقاء سطح  علمی کارکنان

-خرید نرم افزارهای مورد نیاز(1-حقوق ودستمزد2-حسابداری3-اموال4-انبار)

-برقراری کنترلهای داخلی مؤثر

-ارائه گزارشهای مالی به اداره تمرکز وتلفیق حسابهای وزارت امور اقتصادی ودارایی

برنامه های آینده امور مالی دانشگاه:

-ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان هیئت علمی وغیر هیئت علمی از طریق فضای مجازی.

-بروز رسانی پرداختهای متفرقه کارکنان به صورت ماهانه همراه با حقوق.

-پرداخت حق التدریس هر ترم در دو مرحله(میان ترم وپایان ترم).

-استقرار نظام نوین مالی حسابداری تعهدی به صورت خاص(در حال بررسی قرارداد انجام کدینگ )